Česká spořitelna splatila v červnu
syndikovaný úvěr ve výši 120 miliónů USD, který získala před
třemi lety od konsorcia zahraničních bank. Prostřednictví
swapových operací získala v těchto dnech na dva roky další
finanční zdroje v objemu 50 miliónů euro potřebné zejména k
financování obchodních aktivit svých klientů. ČTK to včera oznámil
mluvčí České spořitelny Pavel Jiroušek.
Swapové operace jsou mezinárodní devizovou operací, kdy jedna
strana od druhé nakupuje devizy k okamžitému odběru a současně s
touto druhou stranou uzavírá smlouvu o prodeji těchto deviz s
dodáním v pozdějším termínu. Překlenuje tak svůj krátkodobý
nedostatek deviz.
Syndikovaný úvěr získala Česká spořitelna před třemi lety
jako dvouměnový revolvingový úvěr od konsorcia zahraničních bank
v čele s Westdeutsche Landesbank s úrokovou bankou LIBOR + 0,25
procenta p.a. Přestože mohla spořitelna využít opce na
prodloužení úvěru o jeden rok, rozhodla se pro nevýhodné úrokové
podmínky syndikovaný úvěr splatit v plné výši.
Dosažená průměrná cena získaných volnoměnových zdrojů (+27,2
b.s.p.) je v současných poměrech pro český subjekt velice
příznivá, uvedl Jiroušek. Podle něj dosahuje téměř shodné ceny
jako u původního syndikovaného úvěru, který byl poskytnut ve
výrazně příznivějších ekonomických podmínkách.
Zdroj: ČTK
